Nombre del Proyecto:
Aspectos Institucionales de la entidad Solicitante:
1.1 Nombre: Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples El Picao, Inc
1.2 Siglas: PAPATU.
1.3 Tipología: Agropecuaria y Servicios Múltiples.
1.4 Dirección: Carretera Principal, Paraje El Picao, Municipio de Cabrera, Provincia María Trinidad Sanchez, República Dominicana.
1.5 Teléfono:
1.6 Decreto de Incorporación:
1.7 E-mail:
1.8 RNC:
1.9 Registro ONAPI:+
2.0 Tipo de Organización: Es una organización Cooperativa tipología Agropecuaria y Servicios Múltiples, entidad sin fines de lucro, Regulada y Fiscalizada por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECOOP, Mediante la Ley 127/64, Constituida el día 14 del mes de Noviembre del año 2021, Incorporada con el decreto del poder ejecutivo Nº789-21, de fecha 07 de diciembre del 2021, que rige su creación y organización, además de sus estatutos y reglamentos. Está ubicado en el Distrito Municipal El Catey, Provincia Samana, República Dominicana.
INTRODUCCION.
El presente proyecto surge por la necesidad sentida de un grupo de dirigentes de la Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples El Picao, Inc. PAPATU, en el entendido que somos una organización que busca la equidad y solidaridad de nuestros asociados y la comunidad analizamos la situación socio-económica de nuestra comunidad y llegamos a la conclusión que una necesidad primordial ya que esta es una comunidad agrícola que tiene gran demanda de dichos productos agrícola y con la instalación de una tienda de Insumos y Herramientas agrícola que brinde los productos que demande los socios y no asociados abarataría los precios y contribuiría al desarrollo agrícola de la zona en especial al Catey los cuales somos afectado por la intermediación en la comercialización, viendo estos factores nos decidimos formar una Cooperativa Agropecuaria y de Servicios Múltiples de que agrupe a los productores agrícola de la zona.
Estudiando las alternativas para ayudar incrementar el capital operacional y contribuir con nuestros socios abaratar los costos en los insumos, herramientas y equipos agrícolas para que los productores socios y no asociados tenga una mayor rentabilidad al concluir el ciclo de produccion, hemos analizado la factibilidad de este proyecto de una Tienda de Insumos, inversión en Insumos de productos, herramientas y equipos destinado a la agricultura, ganadería, avícola, porcina, caprina entre otras actividades del sector del agro, al poner en operación este proyecto lograremos impactar en la economía de la comunidad del Catey ya que los demandantes no tendrán que movilizarse a otras comunidades para obtener los productos requeridos.
En este proyecto se dará mayor realce al factor humano y ambiental, ya que pretendemos capacitar a los productores agrícolas sobre las mejores prácticas agrícolas para eficientisar su producción mediante acuerdo con INFOTEP, I.A.D, BAGRICOLA, IDECOOP, AGRICULTURA u otras instituciones ligada al sector.
Tomando en consideración la demanda y la problemática del sector de pequeños productores agrícolas decidimos como Cooperativa Agropecuaria gestionar financiamiento para la inversión en insumos agrícola es decir aumentar los inventarios de la Tienda de Insumos que tenemos en operación lo cual contribuirá significativamente al desarrollo en todos los aspectos del socios producto, sus familiares y demás personas vinculado a las actividades Agrícolas ganadera.
Antecedentes.
La Agricultura en los países de Centroamérica y la República Dominicana es una actividad económica de gran relevancia. Aporta cerca de un 8.5% del PIB de la región y genera en promedio el 19.8% del empleo, el objetivo principal de las organizaciones ligada a las actividades agropecuarias es la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, nuestra Cooperativa fue creada con el objetivo de incursionar en las actividades agrícolas y pecuarias facilitando al socio productor la provisión de insumos y materia prima para sus predios agrícolas a precio mas bajo que la competencia.
La actividad Agrícola en la sección del Catey se remonta a la época precolombina, tradicionalmente la producción económica de esta comunidad estuvo basada en la ganadería, la pesca y la agricultura de subsistencia con producción de Yautía coco la cual mermo considerablemente por enfermedades que puso en quiebra a la mayoría de productores de ese rubro, también la pimienta es otro producto cultivable en esta zona.
El Picao es un Paraje del Municipio de Cabrera, antes de su creación como municipio se conocía con el nombre de sección de tres amarras. En dicho lugar, segunla historia durante el primer viaje el almirantes Cristóbal Colon, busco refugio y debió reforzar las amarras de sus embarcaciones para no zozobrar. En el 1834 era una sección del pueblo militar de Matanzas, de la común de San Francisco de Macorís, Provincia de la vega, el el 1907 paso a formar parte del Distrito Pacificador , en el 1947 fue parte de la provincia de Samana y en el 1959, cuando se crea la Provincia María Trinidad Sanchez, termina siendo uno de sus municipios, el mismo comenzó a formarse entre las costas del Océano Atlántico y ambas márgenes del rio Tío Marco. Los primeros habitantes de tres Amarras, llegaron al comienzo del pasado siglo XLX. El poblado del paraje El picao de moca.
Conociendo nuestras raíces y reflexionando sobre nuestra realidad en lo relacionado a la actividad agrícola como fuente de sustento a nuestra pobladores, decidimos formar la Cooperativa Agropecuaria y de Servicios Múltiples El Picao ya que las cooperativas juegan un papel de gran importancia a los sectores productivo en todos los niveles pero en especial a los mas desposeídos, su estructura dirigencial y las herramientas de control permiten la realización de actividades de producción, comercialización y Mercadeo en distintos renglones de la producción nacional en la cual los socios son parte de la empresa Cooperativa y además permite mayor transparencia de las operaciones financieras y administrativas ya que es regulada por el Idecoop. Así nace la entidad Cooperativa denominada Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples El Picao, Inc. PAPATU.
2.1 Objetivos General de PAPATU.
Proteger y garantizar a los socios productores y vinculados al sector Agropecuario de la comunidad de El Picao y zona cercanas, mediante la instalación de una tienda de Insumos, Utensilios y Equipos Agrícolas necesarias para contribuir a con los socios a una producción agrícola más rentable, además motivar a los socios y clientes productores mediante asesoría agrícola la siembra de rubros propio de nuestro suelo, brindar productos aprecio por debajo de la competencia, a un tiempo relativamente corto, servir de apoyo a los productores asociados a la Cooperativa y la comunidad, seremos un ente de desarrollo sostenible mediante este tipo de empresa de economía solidaria.
2.2 Objetivos Específicos:
Ampliar nuestros inventarios para ofertar una mayor cantidad de Insumos Agrícola y utensilios.
Garantizar la rentabilidad de los socios y productores de la comunidad del Picao asegurando precios por debajo de la competencia.
Cubrir la demanda del Paraje el Picao y los parajes cercanos donde se encuentre la tienda de insumos agrícola.
Crear fuentes de empleos.
Adquirir los Insumos, materia prima, equipos y herramientas Agrícola que demándelos productores de la comunidad en especial la de nuestros socios.
Obtener la satisfacción de los consumidores por la calidad de los productos ofertados y precio justo.
Fortalecer la organización cooperativa con la captación de nuevos asociados.
Establecer un sistema de control interno con todas las herramientas contables, financieras y administrativas que garantice transparencia en las informaciones.
Contribuir con el medio ambiente, mediante el proceso de Pesca sostenible y responsable.
Capacitar a los socios y dirigentes sobre la importancia de la Cooperativa, sobre las actividades agropecuarias y aquellas que la comisión de educación determine que son de importancia para la cooperativa y la comunidad.
2.3 Misión de la Cooperativa PAPATU.:
Somos una entidad Cooperativa que agrupa a 74 socios dedicados a diversas actividades en especial a las labores agrícolas, identificado con la comunidad, procurando mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible de la zona donde radica la cooperativa y su entorno. Nuestro objetivo es fortalecer el sector agrícola de la zona brindando productos de calidad demandado por los socios y clientes de la Cooperativa, daremos asesoría a mejores prácticas de siembra y comercialización de productos agrícola que contribuyan efectivamente a la agricultura de una manera sustentable y amigable a la conservación de la fauna y flora de nuestra comunidad.
El proyecto establece Políticas, normas de procedimientos, reglamentos Internos y otras herramientas necesarias para eficientizar las operaciones financieras y reglamentar los recursos esquero basado en el cumplimiento establecido por las leyes nacionales y acuerdo internacionales para el uso adecuado de las especie marina y el ecosistema.
2.4 Visión de la Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples de El Picao, Inc. PAPATU.
Ser una Cooperativa eficiente que contribuya al desarrollo socioeconómico de los socios, Productores independientes y público en general generar empleos directos e indirectamente, establecer una tienda de insumos que satisfaga las necesidades del socio productor y demás productores con precios razonable, eficiencia en la entrega inmediata de los insumos que necesite el productor, beneficiando al productor y su familia en la rentabilidad de su cosecha.
2.5 Valores de la Cooperativa PAPATU: Mejoramiento continúo de sus asociados, ser ejemplo en la comunidad aplicando los valores de igualdad, equidad, honestidad, responsabilidad, trabajo en equipo, protección del medio ambiente, compromiso con la calidad, superación de los socios y su familia.
2.6 Estructura Organizacional de la Cooperativa.
Los organismos de dirección de la cooperativa están formados como sigue:
Consejo de Administración.
Consejo de Vigilancia
Comité de Crédito
Comisión de Educación
1.12 Integrantes del Consejo de Administración:
Presidente Ambrocio García González.
Vice Presidente Lorenzo Gonzalez
Secretaria María Madgdalena Toribio.
Tesorero Justo Luciano Guzmán Hernández
Vocal Genaro Toribio Rodríguez
Suplente .
Suplente
2.7 En qué consiste el Proyecto:
El Proyecto a desarrollar consiste en adquirir mayor volumen de mercancías e Insumos agrícola de nuestra Agroveterinaria para de esta manera ofertar mayor cantidad de productos los cuales viene siendo demandado por los socios productores y personas de la comunidad, con esta tienda de insumo a proveremos a los socios agricultores y ganaderos de manera oportuna y eficiente los distintos insumos agrícola que necesitan para sus cultivos y crianza, contamos con una edificación la cual será las oficina y almacén, contamos con un personal capacitado y con experiencia, pretendemos suministrar todos los productos requeridos y nuestros socios serán nuestros clientes, además captaremos a todo productor interesado en ser parte de la cooperativa y como beneficio obtendrán un 5% de descuentos por ser socios de la cooperativa y realizar sus compras al contado. También daremos asesoría gratuita sobre las actividades agrícolas que realizan ya sea de siembra o producción agrícola , en su primera etapa proyecta cubrir la demanda del paraje El Picao y luego a otras comunidades cercana.
2.8 Componente del Proyecto:
Capitalización mediante aportes económico y en naturaleza de los Socios de la Cooperativa y financiamiento del sector financiero del estado y privado.
Adquisición de Insumos y, equipos y utensilios agrícolas garantice una mayor rentabilidad en las actividades agrícolas y pecuarias de la comunidad del Paraje El Picao.
Conocimiento y experiencia en las actividades agropecuarias y administración Cooperativa.
Una gran demanda de productos agrícolas por los socios, lo cual asegura las ventas inmediatamente.
Capacitación a los socios, dirigentes, estudiantes y Público en general sobre el cultivo agrícola, la Crianza, avícola, porcicultores, ganadera, apícola.
Tenemos disponibles un pequeño almacén la cual esta birndando servicios de insumos agricola.
Aseguramos Precios competitivos.
Cumplimiento con los requisitos exigidos por ley.
Fácil acceso a las instalaciones donde estará la tienda de Insumos.
2.9 Inversión del Proyecto:
Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Costo Total |
1,120 | Insumos Agrícolas y Equipos Agrícolas | Cotización anexa | 800,000.00 |
20 | Utensilios Agrícolas | Cotización anexa | 200,000.00 |
10 | Utensilios y equipos de ventas | 200,000.00 | 150,000.00 |
06 | Cursos para la Capacitación | 8,333.00 | 50,000.00 |
| Total a Solicitar |
| 1,200,000.00 |
3.0 Administración del Proyecto:
La Administración de los Fondos estará operativamente bajo la responsabilidad del Consejo de Administración y como órganos crediticios y de supervisión el Comité de Crédito y el Consejo de vigilancia, El Consejo de Administración como órgano ejecutor de las operaciones Administrativas y Financieras cuenta con el apoyo de un equipo técnico que le facilitara la correcta toma de decisiones al momento de la colocación de los recursos para la buena marcha del proyecto a ejecutar.
El Comité de Crédito como órgano facultado según lo estipula sus estatutos internos será el arbitro de todas las solicitudes de créditos, el cual debe crear una política de crédito acorde a la naturaleza de la Cooperativa y los tipos de créditos a otorgar, este debe de apoyarse con la gerencia o administrador de la Tienda de Insumos.
La Inspección y supervisión interna será responsable el Consejo de Vigilancia lo cual le da facultad los estatutos, este consejo realizara un plan de supervisión tanto la parte operativa, del personal en cuanto al cumplimiento de sus labores, también supervisara la aplicación de los reglamentos existente, como es manual de funciones , normas y procedimientos de la operatividad en la producción y comercialización de la tienda de insumos, además realizara arqueos sorpresivos de los ingresos generados en las operaciones de comercialización, además verificara la calidad en el productos ofrecidos para las ventas, inspeccionara los equipos y productos agrícolas para conocer su calidad, precio y contenido, realizara confirmaciones de satisfacción de los clientes de los productos ofertados para las ventas.
3.1 Beneficiarios del Proyecto:
En el primer año con la instalación de la tienda de insumos la Cooperativa tendrá mas capacidad de negociaciones, proyectamos beneficiar de manera directa a 74 asociados y de manera indirecta a mas de 115 familias y consumidores finales, un promedio de 3 mil personas de la zona de influencia de la Cooperativa entre jóvenes con edades que oscilan de 18 a 25 un 15%, mujeres que se dedican a la crianza de aves y cerdos entre otros animales de carne un 20% y un 65% compuestos por hombres adultos edad oscila de 30 a 70 años, lo cual impactara en el bienestar de la familia de los pescadores y la creación de empleos directos e indirectos de la comunidad.
3.2 Alcance del proyecto:
El proyecto pretende cubrir en su primera etapa la demanda del Paraje El Picao y demás parajes y secciones del Municipio de Cabera, luego abarcara las comunidades más cercana de la Provincia de María Trinidad Sanchez , en su primer año beneficiara a 115 familias y para el quinto año duplicaremos el alcance a otras provincias.
3.3 Contexto:
La finalidad de nuestra Cooperativa PAPATU es de ayudar a los socios productores de las comunidades rurales que se dedican a las actividades agropecuaria, con la tienda de Insumos pretendemos ofertar insumos agrícolas, herramientas, utensilios agrícola a mas bajo precio que la competencia de la zona.
Demanda de Financiamiento para la adquisición de los Insumos, Herramientas, Equipos y utensilios Agrícola para tener disponible para las ventas:
Los Socios fundadores organizados en la Cooperativa de Agropecuaria y Servicios Múltiples El Picao, Inc., PAPATU, después de evaluar detenidamente las necesidades de nuestros asociados y los productores no asociados a la Cooperativa que viven en nuestra comunidad del Picao y determinamos en reunión del Consejo de Administración realizar las gestiones para optar por un financiamiento a tasa baja para abrir una tienda de insumos agrícola la cual evitaría el traslado del socio productor a negocios de este tipo fuera de nuestra comunidad lo que abarataría el costo de transporte, también los precios serian mas razonable ya que la Cooperativa buscara los proveedores directos que brinden precios mas competitivo como son las Cooperativas amigas que tienen industria de procesamiento de alimentos. según estudio de mercado el mismo es rentable por lo que tenemos que buscar financiamiento en la banca u otras instituciones financieras estatal y del sector privado., además gestionaremos donaciones con organismos nacionales e internacionales.
3.5 Solución Propuesta:
1.La Posibles soluciones con el incremento de nuestra tienda de insumos es suplir a los socios productores y agricultores en una mayor cantidad y calidad, obtener los productos agroquímicos y equipos que demanden para sus cultivos u otras actividades afines a la agrícola lo cual en muchos caso es limitado ya que en la comunidad no existe un negocio orientado a satisfacer las necesidades en el aspecto, os socios y productores agrícolas independientes tienen que desplazarse a otras comunidades lo cual conlleva un costo mayor tanto en el factor económico y de tiempo, los socios se beneficiaran grandemente ya que obtendrán precios más bajo, su producto a tiempo y además como socio por las compras que realicen a final de año se le dará excedentes proporcionalmente a las compras que realicen en la Cooperativa, la competencia tendrá que ajustar los precios del mercado, además la Cooperativa tendrá personal capacitado que dará asesoría de sus actividades agrícola para una mayor producción y en un costo menor.
La Cooperativa contribuirá al desarrollo sostenible del medio ambiente y de la calidad de vida de los socios y la comunidad de manera general, será una fuente de empleos directos e indirectos.
3.6 Mercado Potencial:
El segmento del Mercado, El Proyecto de la ampliación de la Tienda de Insumos Agrícola es dirigido a los productores Agrícola y pecuario que demandan los insumos agrícolas en especial los socios productores que están cautivo, además a las mujeres y jóvenes que incursionan en las actividades agrícola y pecuaria sin importar su edad, realizaremos las ventas de manera directa en el punto de ventas de la tienda de insumos, además aquellos socios productores y potenciales asociados facilitaremos transporte cuando las circunstancias lo amerite ya sea por el volumen de compras o por situaciones que se le presente al productor agrícola.
Mercado Especifico: para toda la población demandante en especial en la primera etapa los que habitan en el área de influencia de la Cooperativa.
3.7 Perfil del Comprador:
En el Paraje El Picao y además parajes y secciones de la zona y comunidades vecinas la composición de sus pobladores son personas en un 85% dedicado a las labores Agrícola, Pecuaria y Ganadera, en su mayoría tienen un bajo nivel académico pero por experiencia conocen lo básico de las labores agrícolas y todo lo relacionado a los Insumos agrícola y sus componentes. la Cooperativa cuenta con más de 74 asociados que son fieles a la organización por lo que tenemos un segmento de la población cautiva. Usaremos la estrategia de visitan a los productores los cuales le explicaremos la importancia de ser parte de la Cooperativa y los beneficios que se puede obtener como socios.
3.8 Análisis de Ofertas:
La Cooperativa PAPATU cuenta con una pequeña tienda de insumos por lo cual conocemos de los productos mas demandando por los socios y productores independientes, ofreceremos un portafolio de productos de calidad comprobada para lograr la satisfacción de los clientes, los volúmenes de inventarios serán controlado para que mantengan su frescura y por consecuencia su efectividad. La Tienda de Insumos Agrícola tendrá diversos productos de distintas marcas reconocidas, además contara con un profesional del área agrícola quien dará la asesoría a los socios y clientes de los productos más recomendables para la aplicación efectiva.
3.9 Comercialización:
La Comercialización será de manera directa en nuestro punto de ventas en la Tienda de Insumos y en algunos casos utilizaremos medios de transporte a los productores de manera directa a los predios agrícola eso se determinara por el volumen de productos adquirido por el socio o cliente y otros factores circunstanciales.
La Tienda de Insumos trabajara con dos línea de negocio por un lado estará la línea agrícola con todo su portafolio de productos con lo cual se piensa cubrir la demanda de fertilización, abonos, agroquímicos, orgánicos entre otros productos que requiera a demanda de la comunidad, la otra línea de los equipos y utensilios agrícola y ferretero como es carretillas, bombas, mochilas, colines, pala, asada, grapas, clavo, alambres, entre otros artículos.
Las estrategias de marketing que usaremos para introducirnos en el mercado, es ofrecer precios competitivo siempre a mas bajo precio que la competencia, calidad en el producto, descuentos a los socios, ofrecer crédito aquellos pequeños productores con historial crediticio bueno ( de acuerdo a la política establecida).
4.0 Localización:
El Proyecto está ubicado en el Paraje El Picao del, Municipio de Cabrera , Provincia Maria Trinidad Sanchez a 16 km de Cabrera, 26.5 del Municipio de Nagua, a 65 km y a 74 km de las galeras, es un lugar de tradición Agrícola y pecuaria con tradiciones en el cultivo de víveres, coco, frutas y pequeños ganaderos.
4. 1 Inversión Inicial:
Actualmente la Cooperativa cuenta con un almacén de las canasta básica, lo cual brinda servicios de consumo a los socios y personas no asociadas, contamos con un local el cual sirve de oficina y almacén, los valores en activos totales que presenta los estados financieros al 31 de diciembre 2022 es de RD$1,406,515.00, además contamos con un saldo en aportaciones lo cual representa la contrapartida en efectivo del proyecto con un saldo de RD$636,000.00
4.2 Determinación de Precios:
Tomando en consideración que los negocios de este tipo mantiene una disputa de precios para atraer a sus clientes, cada día es mayor las estrategias de precios ya que el mercado es muy competitivo en nuestro caso en la comunidad no existen muchos negocios de esta tipología y no cuentan con los diversos productos agrícola que demanda los productores agrícola en este sentido nuestra estrategia se basa en la importancia de ser socio de la Cooperativa a los cuales le hacemos un descuento de un 5% de sus compras al contado y que a final de año le distribuiremos excedentes en proporción a las compras que realice en la Cooperativa, compraremos a cooperativas amigas que tienen fabrica de alimentos balanceados de distintos tipos estos disminuirá los costos de ventas.
Como las Cooperativas se deben diferenciar de los negocios que solo buscan el lucro determinamos los precios mediante estudio de costos de ventas, transporte y otros costos indirectos.
PRESUPUESTO DE INVERSION PROYECTO TIENDA DE INSUMOS AGRICOLA.
Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Costo Total |
920 | Insumos Agrícolas y Equipos Agrícolas | Cotización anexa | 800,000.00 |
20 | Utensilios Agrícolas | Cotización anexa | 200,000.00 |
10 | Utensilios y equipos de ventas | 200,000.00 | 150,000.00 |
06 | Cursos para la Capacitación | 8,333.00 | 50,000.00 |
| Total a Solicitar |
| 1,200,000.00 |
PROYECCIONES DE INGRESOS POR VENTAS DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS AGRICOLAS.
DETALLE | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 |
INGRESOS | 8.590,000.00 | 9,788,000.00 | 11,256,700.00 | 12,944,400.00 | 14,885,400.00 |
OTROS | 220,000.00 | 280,000.00 | 360,000.00 | 400,100.00 | 460,000.00 |
TOTAL | 8,810,000.00 | 10,068,000.00 | 11,616,700.00 | 13,344,500.00 | 15,345,400.00 |
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PROYECCIONES COSTOS OPERATIVOS TIENDA DE INSUMOS AGRICOLA:
DETALLE | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 |
COMPRAS | 6,200,000.00 | 6,880,000.00 | 7,482,600.00 | 8,232,000.00 | 9,092,700.00 |
OTROS | 120,000.00 | 180,000.00 | 140,000.00 | 200,100.00 | 360,000.00 |
TOTAL | 6,320,000.00 | 7,060,000,00 | 7,622,600.00 | 8,432,100.00 | 9,452,700.00 |
PROYECCIONES DE EXCEDENTES BRUTO:
DETALLE | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | |||
INGRESOS | 8.590,000.00 | 9,788,000.00 | 11,256,700.00 | 12,944,400.00 | 14,885,400.00 | |||
OTROS | 220,000.00 | 280,000.00 | 360,000.00 | 400,100.00 | 460,000.00 | |||
TOTAL | 8,810,000.00 | 10,068,000.00 | 11,616,700.00 | 13,344,500.00 | 15,345,400.00 | |||
MENOS |
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DETALLE | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | |||
COMPRAS | 6,200,000.00 | 6,880,000.00 | 7,482,600.00 | 8,232,000.00 | 9,092,700.00 | |||
OTROS | 120,000.00 | 180,000.00 | 140,000.00 | 200,100.00 | 360,000.00 | |||
TOTAL | 6,320,000.00 | 7,060,000,00 | 7,622,600.00 | 8,432,100.00 | 9,452,700.00 | |||
BRUTO | 2,490,000.00 | 3,008,000.00 | 3,994,100.00 | 4,912,400.00 | 5,892,700.00 | |||
DETALLE | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | |||
Personal | 650,000.00 | 750,000.00 | 825,600.00 | 875,120.00 | 900,250.00 | |||
tss | 14,400.00 | 14,400.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 19,200.00 | |||
Transporte | 75,000.00 | 85,000.00 | 88,000.00 | 92,000.00 | 98,000.00 | |||
Energía | 24,000.00 | 25,800.00 | 28,961.00 | 32,153.00 | 34,100.00 | |||
Teléfono | 24,000.00 | 26,000.00 | 26,150.00 | 27,125.00 | 28,000.00 | |||
Materiales | 10,250.00 | 14,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 54,000.00 | |||
Combustibl | 125,000.00 | 150,000.00 | 237,500.00 | 247,000.00 | 260,800.00 | |||
Otros | 50,000.00 | 65,000.00 | 90,240.00 | 125,550.00 | 134,580.00 | |||
Gastos | 972,650.00 | 1,130,200.00 | 1,338,251.00 | 1,440,748.00 | 1,528,930.00 | |||
FINANCIER | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||
EXCEDENT | 1,167,350.00 | 1,527,800.00 | 1,632,749.00 | 3,121,652.00 | 4,013,770.00 | |||
Periodo de Recuperación del Proyecto
Flujo Neto de Efectivo Valores en RD$
AÑO | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO | Acumulados |
0 | (1,750,000.00) |
|
1 | 350,000.00 | (1,400,000.00) |
2 | 350,000.00 | (1,050,000.00) |
3 | 350,000.00 | (700,000.00) |
4 | 350,000.00 | (350,000.00) |
5 | 350,000.00 | 0.00 |
CONSEJO DE ADMINISTRACION
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE
SECRETARIA TESORERO
VOCAL
SUPLENTE.
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